Você já usa inteligência artificial no seu dia a dia — seja o ChatGPT, o Claude, o DeepSeek… E eu também.
E, como alguém que vive o mercado cripto há mais de uma década, uma pergunta começou a martelar na minha cabeça: se a IA já me ajuda a escrever, pesquisar e decidir melhor… será que ela também poderia investir por mim?
Foi justamente isso que eu quis testar — e o resultado me surpreendeu.
Demonstrei como foi isso num vídeo lá no canal do Youtube da Underblock, e este artigo é o complemento perfeito pra quem quiser entender em detalhes o que eu descobri nesse experimento.
O experimento que me fez repensar tudo sobre análise de mercado
Nos últimos meses, uma iniciativa chamada Alpha Arena vem ganhando atenção no mundo das criptomoedas. Trata-se de um benchmark global que compara modelos de IA em estratégias reais de investimento.
Cada IA recebeu US$10.000 em dinheiro real, operando contratos perpétuos na Hyperliquid, com total autonomia para decidir o que comprar, vender ou segurar.
As regras são simples:
- todas partem com o mesmo capital;
- todas usam o mesmo prompt e o mesmo conjunto de dados;
- e o objetivo é superar o “buy and hold” do Bitcoin — ou seja, gerar “alfa”: retorno acima do mercado.
Os seis competidores:
Claude Sonnet, DeepSeek, Gemini, ChatGPT, Grok 4 e Qwen 3 Max.
O curioso é que os resultados até agora mostram uma clara diferença entre as IAs orientais e ocidentais. Enquanto os modelos chineses estão dobrando o capital, ChatGPT e Gemini estão ficando pra trás — perdendo até mesmo para a estratégia mais simples do mundo: comprar e segurar.
Quando decidi testar eu mesmo
Ver o experimento da Alpha Arena me deixou curioso. Então resolvi fazer o meu próprio teste.
Peguei o mesmo gráfico do Bitcoin, tanto no timeframe de 4 horas quanto no diário, e enviei o mesmo prompt para cada uma dessas IAs.
O prompt foi direto:
“Você é um analista gráfico sênior com foco em criptoativos. Analise o gráfico do Bitcoin, indique tendências de curto e médio prazo, zonas de suporte e resistência e, se fosse me orientar, o que sugeriria fazer agora?”
A ideia era ver quem realmente entende o mercado — e quem só “fala bonito”.
O desempenho das IAs na prática
- Gemini (Google) começou errando no básico: analisou o gráfico como se o preço estivesse acima da média móvel de 50 períodos, quando na verdade estava abaixo.
- ChatGPT, por outro lado, foi mais assertivo: reconheceu a perda do suporte dinâmico, identificou uma tendência de correção e destacou bem as zonas críticas entre 106 e 108 mil dólares.
- Grok (X/Elon Musk) adotou uma visão equilibrada, reconhecendo a tendência de alta maior com correção no curto prazo — mas errou feio nos números dos alvos.
- Claude trouxe uma leitura interessante sobre o padrão de triângulo ascendente, algo que de fato é visível no gráfico diário, e alertou para a necessidade de esperar o rompimento.
- Já Qwen 3 Max (da Alibaba) e DeepSeek, os dois modelos chineses, me surpreenderam: eles entregaram as análises mais coerentes, mais precisas e com menos erros.
Eles não apenas interpretaram melhor as imagens, como também trouxeram conclusões muito próximas daquilo que um analista humano experiente faria.
O que os números mostram
No ranking do Alpha Arena, o DeepSeek lidera, com retorno próximo de 100%, seguido do Qwen, com cerca de 50%.
Enquanto isso, Grok, Claude e ChatGPT seguem empatados próximo do “zero a zero”, e Gemini amarga as últimas posições.
Mais do que uma corrida de performance, esse experimento mostra algo profundo:
as IAs orientais parecem estar avançando mais rápido na interpretação de dados complexos — especialmente imagens, padrões e métricas financeiras.
E se você, assim como eu, usa IAs para guiar análises e decisões, esse é um ponto de atenção. Nem todo modelo “entende” o mercado do mesmo jeito.
Lições que tirei do experimento
Depois de testar todas, cheguei a três conclusões:
- Não existe IA milagrosa.
Elas são poderosas, mas dependem da clareza do seu prompt, do contexto e de como você interpreta as respostas. - Elas podem — sim — gerar retornos acima da média.
Quando configuradas corretamente e livres de viés emocional, elas conseguem operar de forma muito mais disciplinada que a maioria dos traders humanos. - A IA é uma aliada, não um substituto.
Ela não vai “ficar rica por você”, mas pode te ajudar a tomar decisões mais frias, mais racionais e mais rápidas.
O próximo passo: automatizar o que deu certo
Esse experimento me inspirou a dar um passo além dentro da Underblock.
Depois de meses de trabalho e testes internos, estamos lançando o BOT da Underblock — um sistema de copy trading 100% automatizado, que usa estratégias quantitativas com auxílio de IA para operar no mercado cripto.
Pela primeira vez, vamos reunir três formas complementares de lucrar com cripto:
- Buy & Hold com o Underclub, meu grupo fechado de investidores;
- Renda com DeFi, através da nova Trilha de Renda;
- Trading automatizado, com o BOT Underblock.
Tudo isso será revelado oficialmente no nosso evento Under Black Friday, no dia 18 de novembro, às 20h.
Um convite pra você
Se você acredita que o futuro do mercado cripto passa pela inteligência artificial — e quer fazer parte dessa nova fase —, eu te convido a se inscrever na Under Black Friday.
É gratuito e é lá que eu vou abrir, pela primeira e única vez no ano, o acesso com 2 anos de assinatura ao menor preço da história da Underblock.
Nos vemos lá — e, até lá, siga usando a IA a seu favor. Porque, sim: a inteligência artificial já pode comprar Bitcoin pra você.
